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[투데이리포트]한진칼, "인고의 시간을 지나…" 매수(신규)-현대증권

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평민

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조회 500 2016/09/12 09:00

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현대증권에서 12일 한진칼(180640)에 대해 "인고의 시간을 지나 본질가치로 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권에서 한진칼(180640)에 대해 "토파즈여행정보는 향후 버스, 철도, 공연, 스포츠 등 여행 및 레저에 관계된 분야에서 종합적인 정보를 제공할 예정이다. 매우 안정적인 수익성과 성장성을 동시에 보유한 자회사로 과거 평균 영업이익률은 40%에 이른다. 2016년 예상매출 340억원, 영업이익 140억원으로 PER 20배를 적용해 밸류에이션에 반영하였다"라고 분석했다.

또한 현대증권에서 "진에어는 항공기수 도입과 하와이 신규 취항의 영향으로 매출이 급성장하고 있다. 2014년 매출 3,510억원, 2015년 4,610억원을 기록하였고, 2016년 상반기에만 3,250억원의 매출을 기록하였다. 올해 매출 6,340억원, 영업이익 510억원, 순이익 400억원으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "제주도에 제주칼호텔과 제주파라다이스호텔은 15만제곱미터 4.5만평의 부지를 확보하고 있는데, 제주도 지가의 상승으로 이 가치만 수천억원에 이를 것으로 추정된다. 2015년 매출 1,000억원, 영업손실 39억원을 기록하였고 2016년 예상매출 1,250억원, 영업이익 42억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 43,000원까지 높아졌다가 2015년12월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 27,375 34,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160912 매수(신규) 31,000
20151217 BUY(INITIATE) 27,000
20150818 매수(유지) 43,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160912 현대증권 매수(신규) 31,000
20160831 대신증권 매수 34,000
20160831 KTB투자증권 매수 25,000
20160831 유안타증권 매수(유지) 25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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