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[투데이리포트]넥센타이어, "무난한 실적, 순조…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 771 2016/09/12 09:21

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신한금융투자에서 12일 넥센타이어(002350)에 대해 "무난한 실적, 순조로운 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 매출에서 중국이 2%밖에 안될 만큼 선진국 침투율이 높아 글로벌 업체 수준의 밸류에이션이 타당하다는 판단이다. 글로벌 롱숏 관점에서 동사를 Long 포지션으로 추천하며, Short 포지션으로 중국과의 경쟁이 치열한 대만 ChengShin을 추천한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "올해 ASP 상승을 이끌었던 환율이 3분기부터 하향 반전하면서 판가 약세가 불가피하다. 환율 영향으로 매출은 기대치에 못미치겠으나 영업이익률은 11.9%로 안정적일 전망이다. 달러의 경우 원재료의 달러 매입으로 자연 헷징이 되고, 작년 3분기 이후 지속적으로 외환 비중을 줄여왔기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "지난 3년간 OE 비중은 24%로 6%p 증가했고, UHPT 비중은 45%로 11%p 늘었다. 하반기 단기 실적은 환율과 원가(고무가격)의 영향이 있겠으나 장기 전략이 순조롭게 진행되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 18,000원까지 높아졌다가 2016년1월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD
목표주가 16,000 18,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160912 매수(유지) 16,500
20160729 매수(유지) 16,500
20160722 매수(유지) 16,500
20160428 매수(유지) 18,000
20160329 매수(유지) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160912 신한금융투자 매수(유지) 16,500
20160905 현대증권 매수(유지) 17,000
20160823 NH투자증권 HOLD(유지) 16,000
20160817 하이투자증권 매수(유지) 18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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