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[투데이리포트]아시아나항공, "유상증자 결정…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "유상증자 결정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 9/9 장 종료 후 주주배정 유상증자를 결정했다. 조달목적은 운영자금으로 명시되어 있으며 금호터미널, KAPS 매각대금과 마찬가지로 차입금 상환 등에 활용될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q16 말 동사의 부채비율은 연결기준 684%로 2015년말 대비 308%pt 낮아지긴 했으나 여전히 별도기준 부채비율 899%, 총 차입금 4.1조원으로 재무부담이 과중한 상황. 노선 구조조정 등과 함께 지속적인 재무구조 개선 과정이 있을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "금호타이어 매각이 임박(9/20 매각공고, 2017년 1월 본입찰). 우선매수권을 보유한 박삼구 회장의 인수자금 마련 방식에 관심이 고조되나, 계열사로부터 직접적인 자금동원은 원칙적으로 불가능하다고 알려져 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 7,000원까지 높아졌다가 2016년1월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,742 | 7,100 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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