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[종목현미경]승일_현재주가 근처인 12,600원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 835 2016/09/12 14:11

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 +1.05%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 12,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

12일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 12,300원을 기록하고 있는 승일은 지난 1개월간 3.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 승일의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 승일의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 승일이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금강철강 1위 2.5% 1위 0.0% 1위 0.1
대호피앤씨 2위 2.3% 4위 -8.4% 4위 -3.6
쎄니트 3위 1.8% 5위 -14.9% 5위 -8.2
신진에스엠 4위 1.4% 2위 -2.9% 2위 -2.0
승일 5위 1.2% 3위 -3.9% 3위 -3.2
코스닥 - 0.8% - -6.6% - -8.2
금속 - 1.2% - -1.0% - -0.8

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금속업종은 1.05% 상승중이다.
금강철강
4,165원 ▲35(+0.85%) 쎄니트
2,225원 ▼105(-4.51%)
신진에스엠
9,670원 ▼10(-0.10%) 대호피앤씨
1,470원 ▼40(-2.65%)


7월22일에 승일 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 408.7억 33.5억 23.7억
직전분기 대비 19.4% 증가 123.3% 증가 63.4% 증가
전년동기 대비 6.2% 증가 3.5% 감소 26.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.86%로 업종평균 상회. PER은 10.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 승일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
승일 대호피앤씨 신진에스엠 금강철강 쎄니트
ROE 5.4 7.9 3.5 7.1 14.6
PER 10.9 25.4 38.6 10.8 8.8
PBR 0.6 2.0 1.3 0.8 1.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,786주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,456주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 31,242주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 승일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.66%를 보였으며 외국인은 4.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.97%로 가장 높았고, 외국인이 10.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,600원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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