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[투데이리포트]두산인프라코어, "두산밥캣 상장으로 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣 상장으로 기업가치 재평가 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈, 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "희망 공모가 밴드 하단에서 상장이 되면 두산인프라코어가 소유한 두산밥캣의 잔여 지분 43.4%의 지분가치는 1조7,940억원. 이는 현재 두산인프라코어 시가총액 1조7,551억원보다 390억원 높은 수준. 두산밥캣을 제외한 두산인프라코어 본사의 영업가치는 현저한 저평가 구간에 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 정부의 도로, 철도 투자 등 390조원(2.3조 위안) 규모 민관협력 사업(Public Private Partnership, PPP)이 2016년부터 시행되는 보상금 지급으로 본궤도에 진입할 것으로 예상되기 때문에 중국 굴삭기 시장은 2016년 하반기를 기점으로 회복 Cycle에 진입할 것"라고 밝혔다. 한편 "7월, 8월 중국 굴삭기 판매량은 전년대비 19.0%, 52.7% 증가하였다. 인프라투자 확대에 따라 중국 굴삭기 수요는 2015년 53,000대에서 2017년 60,000대까지 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 4,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 9,218 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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