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[투데이리포트]풍산, "바닥을 확인한 구리…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 풍산(103140)에 대해 "바닥을 확인한 구리 가격, 꾸준히 증가하는 방산 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "중국을 비롯한 주요 생산국의 구조조정을 통한 공급우위 현상이 완화되어야 추세적 가격 상승이 가능할 전망이다. 수요 측면에서는 2016년부터 회복되는 모습을 보여 1분기 때의 톤당 4,700달러 수준 이하로 하락할 가능성은 낮다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "8월 NICS(National Instant Criminal Background Check System)의 신원조회 건수는 185.4만건(+6.2% YoY)으로 역대 8월 조회 건수로는 최고치를 기록한 점이 이를 방증한다. 동사의 3분기 방산 부문 매출은 1,870억원으로 전년동기 대비 8.9% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 3분기 실적은 매출액 6,727억원(-0.8% YoY), 영업이익 506억원(+87.6% YoY, 영업이익률 7.5%)을 예상한다. 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치(매출액 6,678억원, 영업이익 509억원)에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 39,000 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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