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[투데이리포트]한세실업, "3Q16 실적 바닥…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 19일 한세실업(105630)에 대해 "3Q16 실적 바닥 확인할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한세실업(105630)에 대해 "아직은 한세실업의 매수 타이밍을 고민하기보다 주가가 더 빠지지는 않을지를 고민하는 이가 더 많을 것으로 보인다. 실적 부진에 대한 우려는 현 주가에 선반영 되어 있는 것으로 보이며, 3Q16 실적을 바닥으로 점진적인 실적 개선세가 예상되어 실적시즌 이후 다시 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16에는 지연되었던 수주 물량에 대한 매출 인식이 가능할 것으로 예상되며, 올 한해 동안 바이어들의 충분한 재고 소진 영향으로 내년 S/S시즌을 대비한 4Q16~1Q17 수주 분위기는 호전될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 베트남 TN법인과 맞먹는 부지 면적으로 총 84개 생산라인에 생산인력 5천명을 목표로 하며, 우븐류의 고가 수주에 집중할 것으로 예상된다. 유럽과 미국향 물량에 대한 관세 혜택을 동시에 누릴 수 있다는 점에서 매력적이다. 또한 직물 염색을 하는 C&T VINA 1공장이 순조롭게 가동 중이며, 2공장도 가동 예정에 있어 소폭의 매출 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 70,000원까지 높아졌다가 2016년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,545 | 53,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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