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[투데이리포트]현대차, "3Q16 관전포인트…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 현대차(005380)에 대해 "3Q16 관전포인트는 판매보증비용"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. KTB투자증권 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "판관비 증가에 따른 OP 감소효과는 2Q16에 2014년 이후 최대치를 기록했는데 판매보증비용 규모에 따라 3Q16 수익성이 상이할 가능성이 크다. 판매정책 및 기말환율 등 변수가 남아 있기는 하나 13~1Q16 분기당 매출액의 1.2%였던 판매보증비용이(2Q16 2.1%) 정상화 된다면 3Q16 OP가 당사 추정치 1,394십억원을 상회할 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "내수/수출 개선세를 낙관하기는 힘든 상황이나 그랜저(내수), i30(유럽), 크레타(러시아, 인도, 브라질), 쏠라리스(러시아) 등 해당 지역을 공략할 신차 라인업이 대기 중이기에 ASP상승을 통한 내수매출 만회, 유럽 및 신흥국 판매모멘텀 강화를 기대해 볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 국내공장 생산차질로 인한 실적부진 우려가 존재하나 4Q16부터 기저효과를 바탕으로 한 수출감소폭 완화, 신흥국 판매 개선을 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,269 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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