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[투데이리포트]CJ제일제당, "이익 안정성 확대,…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "이익 안정성 확대, Valuation 매력 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "경쟁사들의 매출 성장 둔화와 비교시 브랜드력에 기반으로한 동사의 Top line 성장이 돋보인다. 업종평균대비 3Q16에도 양호한 실적 개선 추세를 지속할 것으로 예상되며, 바이오 부문의 수익성 안정화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 3Q16 매출은 23,509억원(+8%YoY), 영업이익은 1,895억원(+7.1%YoY)을 기록할 것으로 추정한다(대통제외). 가공소재 매출 비중 증가와 선물 세트 매출 호조로 식품 매출이 8.6%YoY 성장할 것으로 추정한다. 추석 선물세트 매출의 경우 전년대비 15% 이상 성장하고 있으며 가공식품 성장도 여전히 두자릿수를 기록하고 있다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 3Q16 낮은 라이신 가격에도 바이오 영업이익은 363억원으로 전년대비 130억원 가량 개선될 전망이다. 메치오닌, 라이신, 핵산, MSG 등 바이오 매출의 믹스 개선과 원가 안정이 예전보다 안정적인 바이오 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년2월 520,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 550,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 509,375 | 550,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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