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[종목현미경]방림_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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평민

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조회 765 2016/09/20 14:11

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +1.75%
- 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

20일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.09% 오른 24,400원을 기록하고 있는 방림은 지난 1개월간 1.46% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 방림의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 방림의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 방림이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
형지엘리트 1위 4.0% 3위 -0.6% 3위 -0.1
원림 2위 2.7% 1위 4.6% 1위 1.7
방림 3위 1.8% 2위 1.5% 2위 0.8
DSR 4위 1.4% 5위 -6.4% 5위 -4.5
신원 5위 1.4% 4위 -5.8% 4위 -4.1
코스피 - 0.6% - -1.1% - -1.8
섬유의복 - 0.9% - -3.5% - -3.8

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +1.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 1.75% 상승중이다.
신원
1,715원 ▼15(-0.87%) 원림
29,600원 ▼300(-1.00%)
형지엘리트
6,280원 ▲80(+1.29%) DSR
4,400원 ▼45(-1.01%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 방림의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 24,400원으로 23,600원(96%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.26%로 업종평균 상회. PER은 16.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 방림은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
방림 형지엘리트 원림 DSR 신원
ROE 3.3 2.8 3.8 9.3 -1.7
PER 16.6 55.4 17.1 6.0 -
PBR 0.6 1.5 0.6 0.6 0.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,738주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,543주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 3,281주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 방림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.65%를 보였으며 외국인은 4.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.85%로 가장 높았고, 기관이 14.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,750원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 26,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 23,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,750원대의 지지가능성과 26,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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(주)방림 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
9월13일 :

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