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[투데이리포트]SK하이닉스, "3Q16부터 증익 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q16부터 증익 구간으로 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 32.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 16년 3분기 매출액은 4조 2,418억원(YoY -14%, QoQ +8%), 영업이익은 6,776억원(YoY -51%, QoQ +50%)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성할 전망이다. 북미 거래선의 신모델 공급도 진행될 것으로 기대되는 가운데, 5.5인치 모델의 수요가 양호한 것으로 파악되어 DRAM 수급에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "단기적으로 16년 연말까지 중국발 스마트폰 수요 강세와 Apple의 신모델 효과로 인해 DRAM과 NAND 모두 견조한 가격이 유지되며 호실적을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 DRAM의 20나노 공정전환 본격화로 인해 수익성 방어가 가능할 것으로 기대되며, 3D NAND의 양산 개시로 경쟁력 확인이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년10월 51,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,333 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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