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[투데이리포트]SK, "SK E&S의 신규…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 SK(034730)에 대해 "SK E&S의 신규발전소 개소가 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK(034730)에 대해 "SK E&S의 파주지역 발전자회사인 PMP와 위례에너지서비스가 2017년부터 본격적으로 운영함에 따라 각각 1,800MW, 450MW규모의 전력생산 설비를 갖추게 되었다. 현재 SMP가격 기준 1.4조원 규모의 매출액이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q16 SMP가격이 70원/kwh였음에도 92억원의 영업이익을 기록하는 등 실적 바닥을 확인했다는 점에 주목한다. KOGAS로부터 도입하는 천연가스의 도입단가는 유가에 연동되어 있음에 따라, 하남발전소가 사용하는 천연가스의 도입단가 역시 하락하였을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "SK의 주요 자회사인 SK E&S에 대한 실적 우려감은 2분기 SK E&S의 실적을 통해 바닥을 확인한 것으로 판단되며, 오히려 내년 신규 설비 증가 및 직도입이 가능해짐에 관심을 둘 때라고 판단된다. SK이노베이션은 화학 M&A등 돌파구를 마련할 것으로 예상되며, SK텔레콤 역시도 3분기 실적은 회복하는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 318,636 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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