Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]풀무원_주요 매물구간인 175,000원선이 저항대로 작용

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,080 2016/09/21 13:41

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 +0.09%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.48%, 외국인 20.61%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 175,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

21일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 123,500원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 5.36% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세예스24홀딩스 1위 2.9% 2위 1.7% 2위 0.6
용평리조트 2위 2.3% 1위 27.4% 1위 11.8
풀무원 3위 1.8% 4위 -5.4% 4위 -2.9
세아홀딩스 4위 1.6% 3위 -1.2% 3위 -0.7
농심홀딩스 5위 1.5% 5위 -7.1% 5위 -4.6
서비스업 - 0.6% - -1.5% - -2.5
코스피 - 0.7% - -1.2% - -2.0

관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.09% 상승중이다.
세아홀딩스
124,000원 0 (0.00%) 용평리조트
9,360원 ▲160(+1.74%)
농심홀딩스
112,000원 ▲500(+0.45%) 한세예스24홀딩스
11,700원 ▲600(+5.41%)


8월17일에 풀무원 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 5,049.3억 95.8억 -32.9억
직전분기 대비 9.8% 증가 953.1% 증가 적자지속
전년동기 대비 9.2% 증가 4.3% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.98%로 업종평균 수준.PER은 39.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.48임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
풀무원 농심홀딩스 용평리조트 세아홀딩스 한세예스24홀딩스
ROE 3.8 11.0 -1.4 6.5 20.3
PER 39.4 5.5 - 2.7 3.8
PBR 1.5 0.6 1.4 0.2 0.8
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 1,465주를 순매수했고, 외국인은 414주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,208주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,222주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 10,430주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.48%, 외국인 20.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.48%를 보였으며 외국인은 20.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.86%로 가장 높았고, 기관이 34.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 175,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 175,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 175,000원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 149,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 149,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 149,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)풀무원 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월13일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역