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[투데이리포트]한국타이어, "미국 공장을 통해 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 한국타이어(161390)에 대해 "미국 공장을 통해 성장동력 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 3.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "기존 한국에서 미국/중남미로 수출되던 물량도 대체할 수 있어 한국 공장의 생산분을 수요가 많은 유럽 시장에 투입할 수 있어 해외 시장 대응력도 높아진다. 타 공장 대비 고가의 UHP 타이어의 생산 비중이 높아 Product Mix 측면에서도 유리하다. 테네시 공장은 한국타이어의 새로운 동력이 될 것이고, 주가에도 긍정적으로 반영될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 미국 공장의 완공으로 선진 시장 내 성장의 기회가 열려있고, 고가 UHP 타이어의 비중 상승과 원재료 가격의 안정을 기반으로 고마진 상태도 유지될 전망이다. 원재료 투입단가는 저점 대비 소폭 높은 수준으로 전체 마진에 큰 부담이 되지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 2%/7% 증가한 1.75조원/2,594억원(영업이익률 14.8%, +0.8%p (YoY))을 기록할 전망. 3분기 매출액은 예상보다 낮으나, 영업이익률이 기존 예상보다 소폭 높은 14.8%로 전망되면서 영업이익은 기대치에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 62,889 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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