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[투데이리포트]GS건설, "축적한 현금을 성장…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 GS건설(006360)에 대해 "축적한 현금을 성장에 투자한다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "성장을 위해서는 투자가 필요하다. GS건설은 금융위기 이후 정상화 궤도에 진입한 대표 턴어라운드주로 장기간의 긴축과 현금 확보에서 벗어나 이제 성장에 투자하기 시작한다는 것이 포인트다. 미착공PF는 물론 부실 매출채권도 상당부분 정리되며 book의 할인 근거가 사라지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 매출은 전년대비 4.3% 증가한 2.7조원, 영업이익은 5배 증가한 550억원으로 추정하며, 우리의 추정치를 상회할 가능성이 열려 있다. 3년만에 어닝의 다운사이클에서 벗어나, 최소 2018년까지 매분기 증익 사이클이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 GS건설의 주택원가율은 81.7%로 2015년 84.2%에 이어 놀라운 마진 팽창이 지속되고 있다. 2016년 주택원가율은 83.9%로 추정하며 장기 미착공 PF를 감안해도 2017년 84.9%의 낮은 원가율이 지속될 전망이다. 2016년 미착공 PF 현장 4개(PF 5,580억원)을 착공해 원가 상승압력이 우려되기도 하나 수익성 높은 자체사업 매출이 본격 인식되는 시점과 맞물리기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 36,118 | 51,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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