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[투데이리포트]SK텔레콤, "배당, 11번가 펀…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당, 11번가 펀딩이 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 282,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사 주가는 배당수익률이 4.6%에 달해 하락 가능성이 낮으며 점차 SK하이닉스 수익 호전, 11번가의 성장성을 반영해 상승할 전망이다. SK플래닛(11번가 운영)이 추진 중인 외부 펀딩은 기업가치를 재평가하는 계기가 되어 주가에 모멘텀이 될 것이다. 리스크 요인은 단통법 개정 등 규제 부담"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4조 2,898억원, 4,145억원으로 시장 예상치와 비슷할 전망이다. 가입자당 매출액(ARPU)은 데이터 무제한 가입자가 증가하나 사물인터넷 가입자 및 요금할인 선택제 가입자가 늘어 2분기 수준에 머물 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "16년 별도(이동통신) 영업이익은 15년 명예퇴직금 1,100억원 반영과 마케팅비용 감소로 8.6% 증가할 것이나 연결 영업이익은 SK플래닛(11번가) 투자 확대로 6% 감소할 전망이다. 하지만 17년 연결 영업이익은 SK브로드밴드 손익 개선으로 전년대비 9.9% 늘고 18년은 e커머스 적자폭 축소로 14.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 313,000원까지 높아졌다가 2016년2월 282,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 282,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 272,889 | 301,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 282,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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