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[종목현미경]한솔홀딩스_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.64%

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평민

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조회 1,042 2016/09/23 09:14

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.5, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.64%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 7,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.5, 업종평균과 비슷한 수준

23일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 6,780원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 0.74% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
IHQ 1위 2.3% 1위 4.2% 2위 1.8
일진홀딩스 2위 1.9% 4위 -0.7% 4위 -0.3
동성코퍼레이션 3위 1.4% 5위 -6.2% 5위 -4.3
풍산홀딩스 4위 1.4% 2위 4.1% 1위 2.8
한솔홀딩스 5위 1.4% 3위 0.7% 3위 0.5
서비스업 - 0.6% - 2.0% - 3.3
코스피 - 0.7% - 0.4% - 0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.64% 상승중이다.
일진홀딩스
6,710원 0 (0.00%) 동성코퍼레이션
6,710원 ▼30(-0.45%)
풍산홀딩스
46,200원 ▲450(+0.98%) IHQ
2,215원 ▲5(+0.23%)


8월17일에 한솔홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,384.2억 178.4억 -176.1억
직전분기 대비 7.3% 감소 31.2% 감소 적자반전
전년동기 대비 43.0% 증가 236.6% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.05%로 업종평균 상회. PBR은 0.5로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
한솔홀딩스 IHQ 동성코퍼레이션 풍산홀딩스 일진홀딩스
ROE -2.2 -0.3 11.9 6.8 4.2
PER - - 6.4 9.1 17.6
PBR 0.5 1.5 0.8 0.6 0.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,813주, 118주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 28,140주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 478,976주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 507,116주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.57%를 보였으며 외국인은 13.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.55%로 가장 높았고, 외국인이 17.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,450원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 한솔홀딩스의 최대주주가 기존의 국민연금공단에서 조동길 외 특수관계인 5인으로 변경됨 (2016-02-03)

[포인트검색]
한솔홀딩스(주) 추가상장(합병)
한솔홀딩스(주) 지주회사의 자회사 편입
9월20일 :9월1일 :

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