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[투데이리포트]한세실업, "3분기 부진과 4분…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 한세실업(105630)에 대해 "3분기 부진과 4분기 반등, 방향성 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "3분기 연결 매출액과 영업이익은 16.3%, 48.4% YoY 역성장하겠다. OEM 달러 매출액은 8.7% YoY 역성장이 예상된다. 기존 추정치인 -1% 수준 대비 큰 폭의 하락이다. 오더 부진과 선적 지연이라는 점에서 추가 하락도 우려된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "추세적 반등인지에 대한 확인은 필요하다. 주요 바이어들이 위치한 미국 의류 판매액은 8월 기준 0.3% YoY 역성장했다. 7월까지 발표된 소매 의류 재고는 2.1% YoY 증가했다. 연초대비 재고 증감률이 하락 중이나 여전히 매출성장률 대비 높다. 2분기 이후 미국 내 유통/의류 업체들의 가이던스 하락, 매장 폐쇄 등 구조조정이 진행 중이라는 점에서 향후 오더 확인이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 부진한 3분기 실적을 감안해 현 시점에서의 추가 매수보다는 실적과 오더 추이 확인 후 매수 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 72,000원까지 높아졌다가 2016년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,545 | 53,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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