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[투데이리포트]S-Oil, "시가배당률은 주가의…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 23일 S-Oil(010950)에 대해 "시가배당률은 주가의 하방경직성을 강화시키는 방향으로 작용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. KB투자증권 이재원, 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "현재 주가 기준 DPS 컨센서스 2,500원은 배당성향 20.9% 수준이기 때문에 2015년보다 이익이 증가된 상황에서 최소한의 가이드라인으로 작용될 가능성이 높다. DPS 시가배당률은 3.3%(중간배당 제외 시 2.6%) 수준이며, 이러한 시가배당률은 난방수요 성수기를 앞두고 있는 시점에서 주가의 하방경직성을 강화하는 방향으로 작용된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "3분기의 싱가폴 복합정제마진은 1Q16 평균 7.70 달러/배럴과 2Q16 평균 5.01 달러/배럴 사이에서 유지되고 있다. 3분기에 들어서면서 휘발유와 경유의 가격이 하향됨에 따라 복합정제마진이 하향되었지만, 유가 상승폭보다 제품가격 상승폭이 크게 나타나 정제마진이 강세로 전환된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q16에 이어서 고부가가치 제품의 수득률을 높이고, 에너지 효율을 개선할 것으로 전망된다. PX Plants와 Lube Plants의 공장가동률이 100% 이상인 109.6%와 101.8%를 나타내고 있고, 3Q16에도 이러한 가동률이 지속될 가능성이 높다. RUC·ODC 프로젝트가 성공적으로 완료되면 이연된 이익을 주주들에게 환원해 주면서 주주가치가 제고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 107,500 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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