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[투데이리포트]삼성카드, "쉬어갈 타이밍…" HOLD-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 23일 삼성카드(029780)에 대해 "쉬어갈 타이밍"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 양호한 펀더멘털, 배당성향 상승을 통한 적극적인 주주환원 기대감뿐만 아니라, 최근에는 불확실성 높다고 판단되는 유상감자 등 급진적 자본효율화 기대감까지 반영되며, 주가가 가파르게 상승했다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견을 BUY 에서 HOLD 로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "유동주식수가 적은 상황에 매입할 자사주가 많이 남아, 수급효과로 주가가 추가 상승하리라는 기대감은 과도하다. 유가증권시장 공시규정상 취득예정주식수를 전량 취득하지 못해도 신고한 수량만큼 매매거래주문을 했다면 불성실공시에 해당되지 않으며(page 4 참고), 이사회 결의일 전일 종가 43,800 원 대비 20% 이상 상승한 주가 수준(52,500 원 이상)에서 공격적 자사주 매입은, 중장기 관점 주주가치 상승 목적에 부합하지 않을 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분할 관련해서도 불확실성이 존재한다. 과거 인적분할 사례를 살펴보면, 분할 이후 두 회사의 기업가치 합이, 이전 기업가치보다 반드시 높지는 않았다. 합병 관련하여 잔여지분 인수 시 반드시 공개매수할 것이라고 가정하는 것에도 우리는 동의하지 않는다. 주식이전 및 교환을 통한 완전자회사화가 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 53,188 | 56,500 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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