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[투데이리포트]BNK금융지주, "우려가 과도한 국면…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 BNK금융지주(138930)에 대해 "우려가 과도한 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "안정적인 실적을 바탕으로 신뢰감과 프리미엄을 다시 찾을 것으로 예상한다. 펀더멘탈이 살아있고 자본에 대한 시각이 개선될 수 있어 주가는 상당부분 회복할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 전망치 기준 PBR은 0.40배이다. 04년 이후 평균은 1.00배이고, 서브프라임위기 이후에는 0.84배였다. 17년 예상 PER로 봐도 4.90배 수준이다. 16년에도 은행(지주)중에서 ROE가 가장 높을 것으로 전망된다. 이익 성장률도 지속되고 있다. 성장을 감안하지 않고 ROE 수준만 고려해도 가격 부담은 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순이익은 1,547억원으로 전년동분기 대비 4.5% 증가할 전망이다. 분기별 실적이 1,500억원대를 보이면서 상반기 누계로 3,114억원을 시현했다. 경남은행을 인수한 후 일회성 등이 없어 경상적인 수준의 이익을 보여주고 있으며, 3분기에도 추세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 22,000원까지 높아졌다가 2016년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,936 | 15,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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