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[종목현미경]승일_주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통 조회 : 578
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2016/09/27 10:43
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.12%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통
- 주요매물대는 17,100원 근방에 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

27일 오전 10시40분 현재 전일대비 10.37% 오른 19,150원으로 강세를 보이고 있는 승일은 지난 1개월간 53.2% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 승일의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 승일의 위험을 고려한 수익률은 22.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 승일이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
윈하이텍 1위 3.5% 3위 11.5% 3위 3.2
금강철강 2위 3.3% 2위 30.7% 2위 9.3
한국선재 3위 2.9% 4위 -0.8% 4위 -0.2
승일 4위 2.4% 1위 53.2% 1위 22.1
포스코엠텍 5위 1.3% 5위 -7.4% 5위 -5.6
코스닥 - 0.9% - -0.4% - -0.4
금속 - 1.4% - 6.6% - 4.7

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.12% 하락하고 있다.
금강철강
5,640원 ▼160(-2.76%) 윈하이텍
9,130원 ▼170(-1.83%)
포스코엠텍
2,560원 ▼50(-1.92%) 한국선재
3,895원 ▲40(+1.04%)


7월22일에 승일 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 408.7억 33.5억 23.7억
직전분기 대비 19.4% 증가 123.3% 증가 63.4% 증가
전년동기 대비 6.2% 증가 3.5% 감소 26.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.86%로 업종평균 상회. PER은 14.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 승일은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
승일 윈하이텍 포스코엠텍 금강철강 한국선재
ROE 5.4 17.1 40.3 7.1 5.9
PER 15.0 10.8 3.5 13.9 20.0
PBR 0.8 1.8 1.4 1.0 1.2
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 10일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 9,940주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 15,790주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 25,730주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 승일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.54%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.02%를 보였으며 기관은 0.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 매수세가 과도하게 들어오면서 단기 천정권에 진입했고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 17,100원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,100원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월26일 :(주) 승일 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고




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