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[투데이리포트]매일유업, "본업 중심의 성장세…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 매일유업(005990)에 대해 "본업 중심의 성장세 지속, 자회사 리스크 축소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "본업을 중심으로 한 펀더멘털 개선의 중장기 지속 가능성에 대해서는 의심할 여지가 없으며 제품 포트폴리오가 고수익 제품 중심으로 개선되는 속도는 동종업체 중 가장 빠르게 영업실적에 시현된다는 점에서 리스크 축소 시 주가상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 개별기준 영업실적의 경우 국내 조제분야, 컵커피, 치즈, 유기농 유제품 등 주요 제품을 중심으로 한 사업 포트폴리오 개선, 성수기 효과에 따라 외형 성장 뿐 아니라 전년동기의 높은 이익레벨이 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "제로투세븐의 4월 쿠팡과의 분유 거래중단, 고정비성 비용 부담 증가 등에 따른 영업실적 둔화가 지속되면서 전사 영업이익에 (-)영향이 미칠 것으로 판단한다. 최근 사업구조 개선을 위한 투자가 집행되고 있음을 감안 시 단기 내 영업실적 개선에 대해서는 보수적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년3월 55,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,333 | 60,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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