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[투데이리포트]제일기획, "실적으로만 판단하자…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 28일 제일기획(030000)에 대해 "실적으로만 판단하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "삼성전자의 광고비 감소에도 불구하고 제일기획의 영업총이익은 매년 사상 최대 실적을 갱신 중. 이는, 해외 M&A 추진을 통해 비계열 광고주를 영입하면서 삼성전자의 의존도를 2013년 72%에서 현재 65%까지 감소시켰기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "아직 삼성전자의 비중이 높기 때문에 광고비 집행 방향성이 투자의 선행지표가 될 수는 있지만, 삼성전자의 광고비 집행이 우려가 시작되기 전인 2013년 수준을 회복했고, 제일기획은 사상 최대 실적을 갱신하고 있음에도 불구하고 주가가 부진한 이유는, 실적에 대한 우려보다는 2016년 상반기에 진행된 지분 매각 이슈에 대한 막연한 불안감 때문"라고 밝혔다. 한편 "지분 매각이 끝나지 않았을 것이라는 막연한 불안감은 11월 초의 경영진단 결과를 통해 해소되겠지만, 적어도 매분기, 매년 증가하는 실적을 감안하면, 지금이 매수 적기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 21,464 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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