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[투데이리포트]삼성전기, "Galaxy S8을…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "Galaxy S8을 기다리며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "무엇보다도 삼성전자는 Galaxy Note7의 부진을 만회하기 위해 내년 1분기에 출시될 Galaxy S8의 H/W 차별화에 집중할 것으로 보인다. Galaxy S8은 홍채인식, UHD Display, Dual Camera를 탑재할 것으로 보이며, 동사는 Dual Camera 부문에서 강력한 실적 모멘텀을 확보할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 Galaxy Note7 리콜로 인해 기존 추정치를 각각 5.4%, 61.2% 하회하는 1.54조원과 239억을 기록할 것으로 예상되고, 4분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치를 각각 4.8%. 55.2% 하회하는 1.52조원과 192억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기와 4분기의 실적 모멘텀이 미미하지만 Valuation 매력과 2년간의 구조조정에 따른 개선된 비용 구조를 감안할 때 2017년 1분기를 겨냥한 저점매수 전략은 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 80,000원까지 높아졌다가 2016년4월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 66,009 | 78,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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