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[투데이리포트]SK이노베이션, "도움닫기는 끝났다!…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 SK이노베이션(096770)에 대해 "도움닫기는 끝났다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3분기 실적은 큰 폭으로 감소하겠으나 정제마진은 최악의 상황을 지나, 환율의 추가 하락이 없을 시 4분기에는 정상이익으로 회귀할 전망. 정제마진의 증가 추세와 분기 실적의 단계적 개선, 업종 내 높은 배당수익률(2%+α)과 밸류에이션 매력을 고려하여 업종 내 top picks로 제시한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "비수기 글로벌 정제설비의 높은 가동률로 8월 정제마진은 급락했으나 9월 이후 설비 가동률이 하락하며 정제마진은 연초 수준으로 회복. 글로벌 정제 설비 정기보수 규모는 9~ 10월 증가 추세로 석유제품 공급량은 감소하는 반면 겨울철 성수기 진입으로 수요 증가해 4분기 정제마진 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 정제설비 순증 규모는 2016년 약 45만b/d, 2017년 약 40만b/d로 연평균 수요 증가량 약 120만b/d를 하회할 전망. 아직 가동률 제고를 통한 물량 확대 여력은 있지만 중장기 수급은 점차 타이트해지는 과정. 종합화학과 윤활기유 사업은 안정적인 수익 창출 가능하며, 2016년 기준 전체 영업이익의 49%로 비중이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 210,000 | 250,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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