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[투데이리포트]풍산, "질적 성장은 이어질…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 28일 풍산(103140)에 대해 "질적 성장은 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격은 하반기에도 $4,500/t~$5,000/t 박스권에서 움직일 것으로 보인다. 신동부문의 구조적인 개선과 함께 전기동 가격 변동폭 축소는 신동부문 정상마진 유지로 이어질 전망. 방산부문은 4분기 최대 성수기 진입과 함께 수출 물량 증가로 실적 모멘텀은 확대될 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "3분기는 계절적 비수기로 출하량 감소에도 불구하고 신동부문 구조조정에 따른 Product Mix 개선, 전분기 대비 전기동 가격 변동폭 축소에 2분기에 이어 수익성 개선세는 지속될 전망. 수익성이 낮은 동관 비중 축소 및 고부가 제품인 압연, 소전 비중 확대로 신동부문 구조적 개선이 이뤄진 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 별도기준 실적은 매출액 4,885억원(+2.0% YoY), 영업이익 423억원(+33.6% YoY)과 연결기준 실적은 매출액 6,940억원(+2.3% YoY), 영업이익 507억원(+88.0% YoY)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 39,588 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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