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[종목현미경]동국산업_주요 매물구간인 4,835원선이 지지대로 작용. 조회 : 923
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2016/09/28 11:25
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 +1.39%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 4,835원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

28일 오전 11시20분 현재 전일대비 12.01% 오른 5,970원으로 강세를 보이고 있는 동국산업은 지난 1개월간 0.83% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
보성파워텍 1위 4.5% 5위 -35.8% 5위 -7.9
동국산업 2위 3.5% 2위 -0.8% 2위 -0.2
하이록코리아 3위 1.6% 1위 3.8% 1위 2.3
성광벤드 4위 1.4% 4위 -7.9% 4위 -5.6
와이지-원 5위 1.1% 3위 -6.2% 3위 -5.5
코스닥 - 0.9% - 0.8% - 0.8
금속 - 1.4% - 9.1% - 6.5

관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 +1.39%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금속업종은 1.39% 상승중이다.
보성파워텍
5,870원 ▼50(-0.84%) 와이지-원
9,620원 ▼10(-0.10%)
하이록코리아
21,750원 ▼350(-1.58%) 성광벤드
8,640원 ▼40(-0.46%)


8월17일에 동국산업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,031.0억 176.0억 128.5억
직전분기 대비 16.4% 증가 20.8% 증가 33.5% 증가
전년동기 대비 4.8% 감소 26.2% 증가 45.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.16%로 업종평균 상회. PER은 7.7로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동국산업 보성파워텍 하이록코리아 성광벤드 와이지-원
ROE 7.6 3.0 14.6 3.6 6.2
PER 7.7 182.2 7.2 14.7 14.6
PBR 0.6 5.5 1.0 0.5 0.9
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,004주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 67,588주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 84,592주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.38%를 보였으며 기관은 8.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.26%로 가장 높았고, 외국인이 11.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,835원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,835원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,835원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,340원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,340원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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