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[투데이리포트]삼성전자, "3분기 영업이익 7…" 매수-교보증권
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| 교보증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 영업이익 7.4조원 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q16 실적은 매출액 49.18조원(-3.4% q-q), 영업이익 7.38조원(-9.4% q-q)으로 전망된다. 이는 갤럭시노트7 리콜 관련 비용(교체+판매지연) 추정치 1.0조원을 반영한 것으로 이를 제외할 경우 상당히 견조한 실적. IM은 갤럭시노트7 리콜 및 판매 차질로 이익 대폭 감소, CE는 TV 계절성 영향으로 이익 감소할 전망이나, 반도체는 견조한 DRAM 및 NAND 가격 흐름 및 큰 폭의 물량 증가로 이익 증가, 디스플레이는 LCD 공정 불량 개선 효과로 이익이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4분기에는 출하 지연으로 갤럭시노트7 출하량이 당초 예상치를 하회하겠지만 교체 관련 비용이 소멸되면서 IM 사업부 실적이 전 분기 대비 개선될 전망. 디스플레이와 CE도 계절적 성수기 효과로 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재는 스마트폰과 TV의 브랜드 경쟁력이 전세계 최상위권이고, SSD와 OLED 수요 급증이 예상되는 상황에서 3D NAND와 Flexible OLED의 독보적인 경쟁력을 확보. 최근 갤럭시노트7 배터리 불량 이슈 이후 스마트폰 브랜드 경쟁력 훼손 우려가 제기되며 주가는 정체 중이나, 결국 불확실성 및 우려감이 제거되며 밸류에이션 저평가가 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,858,750 | 2,070,000 | 1,590,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 2,070,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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