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[투데이리포트]제일기획, "다가오는 긍정적 변…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 446 2016/09/29 08:47

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한국투자증권에서 29일 제일기획(030000)에 대해 "다가오는 긍정적 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "4분기 이익 모멘텀 본격화가 예상된다. 매출총이익에서 유럽이 차지하는 비중은 본사 다음으로 큰데 금년 상반기 기준으로 24%다. 전년동기 파리 테러 이후 유럽 지역 성과 부진으로 이익이 역성장했던 기저 효과가 나타날 것이다. 운영 효율화에 따른 본사 및 연결자회사 수익성 개선으로 4분기 영업이익은 441억원으로 30.3% 늘어날 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2015년, 주주친화정책의 일환으로 4년만에 배당(주당배당금 300원, 배당성향 38.2%)을 실시한 바 있다. 연초 지분 매각 이슈 관련 주가가 하락한 바 있어 주주 보상 차원에서 금년에도 배당 실시 및 확대 가능성이 있어 연말로 갈수록 배당 기대감이 커질 것"라고 밝혔다.

한편 "운영 효율화 등을 통해 연말로 갈수록 이익 증가세가 높아질 것이다. 경영진단 평가 이후 추가적인 M&A 실시 등 긍정적인 변화가 나타날 가능성이 크다. 주가는 한동안 부진한 흐름을 보였는데 이익 개선과 경영진단 이후 긍정적 전략 변화, 주주친화정책 등으로 박스권 탈출이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년11월 27,000원까지 높아졌다가 2016년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(신규)
목표주가 21,464 27,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160929 매수(유지) 21,000
20160721 매수(유지) 21,000
20160620 매수(유지) 21,000
20160422 매수(유지) 21,000
20160420 매수(유지) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160929 한국투자증권 매수(유지) 21,000
20160928 대신증권 매수(유지) 26,000
20160927 BNK투자증권 매수(유지) 20,000
20160921 현대증권 매수(유지) 19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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