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[투데이리포트]삼성중공업, "D-1, 터닝포인트…" 매수(상향)-동부증권
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| 동부증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "D-1, 터닝포인트에 동참!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "9천원대 맴돌던 동사 주가는 유상증자가 결정되면서 재무안정화 기대감으로 1만원 초반으로 회복되었다. 동사의 유상증자 비율은 68.89%이나 우리사주조합 배정 후 구주주 배정주식수는 구주주 1주당 0.62주이다. 9월 28일 종가 및 1차 발행가액 기준으로 합산시 9,039원이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "최대 악재인 수주 부진에 따른 수주잔고 급감상태가 10월부터 반전될 전망이다. 남은 하반기에 FLNG/FSRU/LNG선 등으로 43억불 이상의 신규수주를 달성이 가시화되고 있다. 수주의 질적인 면도 양호한 건으로 우려감 완화 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "가시적인 실적개선과 유동성 확보 그리고 수주 증대가 기업가치 개선 요인이다. 오는 9월 30일이 금번 유상증자의 권리락인 점을 고려하여 현시점에 비중확대 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,000원까지 높아졌다가 2016년8월 10,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(상향) | REDUCE |
| 목표주가 | 10,433 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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