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[종목현미경]차바이오텍_업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

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평민

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조회 995 2016/09/30 09:42

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.41%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

30일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 15,600원을 기록하고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 1.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대화제약 1위 3.3% 5위 -5.3% 5위 -1.5
씨젠 2위 2.3% 2위 1.7% 3위 0.7
인트론바이오 3위 2.2% 4위 -3.2% 4위 -1.4
차바이오텍 4위 1.7% 3위 1.3% 2위 0.7
콜마비앤에이치 5위 1.5% 1위 3.5% 1위 2.3
코스닥 - 0.8% - 2.9% - 3.6
제약 - 0.9% - 2.8% - 3.1

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 1.41% 하락하고 있다.
콜마비앤에이치
30,950원 ▼300(-0.96%) 대화제약
36,950원 ▼1250(-3.27%)
씨젠
36,000원 ▼900(-2.44%) 인트론바이오
45,500원 ▼1100(-2.36%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 차바이오텍의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,600원으로 6,400원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 차바이오텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,093.4억 149.8억 64.1억
직전분기 대비 1.7% 증가 58.0% 증가 32.4% 감소
전년동기 대비 13.4% 증가 129.0% 증가 136.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.29%로 업종평균 상회. PBR은 1.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
차바이오텍 콜마비앤에이치 인트론바이오 씨젠 대화제약
ROE -1.1 - 3.5 6.0 7.4
PER - - 594.0 118.4 153.7
PBR 1.7 - 20.6 7.1 11.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 253,251주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 47,842주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 205,409주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 차바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.56%를 보였으며 기관은 2.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.71%로 가장 높았고, 외국인이 7.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,400원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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