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[투데이리포트]GKL, "3Q16 안정적인 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 GKL(114090)에 대해 "3Q16 안정적인 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 GKL(114090)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 1,348억원, 359억원으로 전년동기대비 각각 21.1%. 35.6% 늘어날 것으로 예상돼 시장 컨센서스와 기존 추정치에 부합하는 실적을 달성할 전망이다. 상대적으로 다양화된 고객군을 기반으로 안정적인 수익성 개선이 가능할 전망으로 3분기 영업이익률은 26.6%로 전년동기대비 2.9%p 상승할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "일반적으로 매출원가에서 22~23% 비중을 차지했던 콤프(고객에게 무상 또는 할인된 가격으로 제공하는 숙박, 식음료 등 서비스) 비중이 매스 부문 성과 확대로 하락되면서 수익성 개선에 기여할 것이다. 금년 하반기 영업이익은 기저 효과가 극대화되고 고객군 믹스 개선에 따른 수익성 제고로 전년동기대비 42.8% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "주주친화정책 차원에서 배당성향을 전년대비 높일 가능성이 큰데 연말배당성향을 49%(연간 56.6%)를 가정하면 배당수익률은 3.5%(연간 4.1%)로 높아 연말로 갈수록 배당주로서의 투자 메리트가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 46,000원까지 높아졌다가 2016년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,700 | 35,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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