Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]빅솔론_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 415 2016/10/04 09:31

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 보합권 유지
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.08%, 외국인 21.28%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 14,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

4일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.7% 하락한 14,150원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 5.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세우테크 1위 5.7% 1위 13.9% 1위 2.4
엠젠플러스 2위 3.8% 5위 -27.9% 4위 -7.3
토비스 3위 2.6% 2위 4.2% 2위 1.6
아이리버 4위 2.0% 4위 -6.6% 3위 -3.3
빅솔론 5위 0.8% 3위 -6.0% 5위 -7.4
코스닥 - 0.8% - 2.1% - 2.6
정보기기 - 1.3% - -5.0% - -3.8

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 정보기기업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
토비스
9,410원 ▼40(-0.42%) 아이리버
3,815원 ▲25(+0.66%)
세우테크
1,185원 ▲40(+3.49%) 엠젠플러스
10,750원 ▼250(-2.27%)


8월11일에 빅솔론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 231.2억 42.2억 42.9억
직전분기 대비 10.4% 증가 20.1% 증가 41.6% 증가
전년동기 대비 7.7% 증가 1.6% 증가 19.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.48%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.28임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
빅솔론 엠젠플러스 세우테크 토비스 아이리버
ROE 15.3 -66.6 11.1 10.8 -6.7
PER 8.4 - 25.4 10.1 -
PBR 1.3 14.1 2.8 1.1 2.7
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 954주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 26,974주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,928주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.08%, 외국인 21.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.28%를 보였으며 기관은 15.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.65%로 가장 높았고, 기관이 18.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,250원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 14,250원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,250원대의 저항가능성과 13,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



게시글 찬성/반대

  • 3추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역