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[투데이리포트]대웅제약, "소폭이지만 QOQ로…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 4일 대웅제약(069620)에 대해 "소폭이지만 QOQ로 수익성 회복 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "3Q에도 YOY 이익 역신장을 예상하나, 소폭이지만 1Q 실적을 저점으로 QOQ 이익 개선세가 나타나고 있고 4Q 실적은 YOY로 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "16년, 17년 예상 PER 각각 33배, 24배로 높게 나타나나, 나보타 미국수출 계약가치 및 한올바이오 지분가치 제외 실질 영업가치(시가총액 3,500억 내외) 기준 예상 PER는 각각 12배, 9배 내외로 밸류에이션 부담이 낮다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 판관비에 반영된 인건비(급여+퇴직급여+복리후생비) YOY로 6.5% 감소, 인센티브 미지급 영향으로 하반기 실적에 반영 예상하여 3Q와 4Q 추정 영업이익을 기존 116억, 129억에서 각각 89억, 111억으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년8월 120,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 106,333 | 120,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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