종목미니차트
4,345 ▼185 (-4.08%) 10/23 15:03

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]일지테크_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 조회 : 538
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2016/10/04 10:13
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +1.11%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.75%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 7,280원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

4일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.9% 상승한 7,880원으로 보합권에 머물러 있는 일지테크는 지난 1개월간 4.95% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일지테크의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 일지테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일지테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오스템 1위 3.4% 2위 4.4% 2위 1.2
우수AMS 2위 3.1% 1위 48.3% 1위 15.5
삼보모터스 3위 1.4% 3위 1.5% 3위 1.0
대양전기공업 4위 1.4% 4위 -1.2% 4위 -0.8
일지테크 5위 0.9% 5위 -5.0% 5위 -5.4
코스닥 - 0.8% - 2.7% - 3.3
운송장비,부품 - 1.1% - 4.2% - 3.8

관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +1.11%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 1.11% 상승중이다.
삼보모터스
9,050원 ▲100(+1.12%) 오스템
3,830원 ▼50(-1.29%)
대양전기공업
12,200원 ▲50(+0.41%) 우수AMS
4,390원 ▲25(+0.57%)


8월17일에 일지테크 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 920.9억 78.8억 49.7억
직전분기 대비 5.7% 증가 35.0% 증가 20.6% 증가
전년동기 대비 20.9% 증가 51.3% 증가 10.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.3%로 업종평균 상회. PER은 10.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일지테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
일지테크 대양전기공업 우수AMS 삼보모터스 오스템
ROE 8.4 11.8 6.9 9.9 9.8
PER 10.8 6.2 42.9 5.5 8.5
PBR 0.9 0.7 2.9 0.5 0.8
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,265주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 9,201주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 9,064주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 일지테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.75%를 보였으며 외국인은 5.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.38%로 가장 높았고, 기관이 28.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,280원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,280원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,280원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,280원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월21일 :(주)일지테크 (정정)타인에대한채무보증결정




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[일지테크 지분 변동] (주)브이아이피투자자문1.21%p 증가, 8.25% 보유
아랫글
일지테크, 변동폭 커도 수익률? ... 전일대비 1.02%

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2080.56

▼-8.30
-0.40%

실시간검색

  1. 셀트리온198,000▲
  2. 신라젠19,300↑
  3. 헬릭스미스107,800▲
  4. 에이치엘비180,800▲
  5. 삼성전자51,000▼
  6. 셀트리온헬스59,300▲
  7. 에이치엘비생37,500↑
  8. 삼성바이오로376,500▲
  9. 네이처셀9,140▲
  10. SK하이닉스77,900▼