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[투데이리포트]와이솔, "다시 한번 봐야 할…" STRONG BUY(M)-유안타증권

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평민

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조회 454 2016/10/05 09:02

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유안타증권에서 5일 와이솔(122990)에 대해 "다시 한번 봐야 할 시점"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 와이솔(122990)에 대해 "15년 매 분기 시장의 기대를 상회한 실적이 불러온 높은 기대감과 휴대폰부품 업체로 분류해 버리는 단순한 인식, 그리고 갤럭시노트7 사고와 같은 일시적 대외적 악재에 지나치게 민감하게 반응하고 있기 않은지 현재 영업상황과 17년 사업전망을 객관적으로 평가해보고 냉정하게 다시 생각해봐야 할 것"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 환율 영향에 따른 수익성 부진, 연간 15억원에 남짓한 지분법이익 기대하는 진동모터 사업의 하반기 주요 고객사 플래그쉽모델 탈락, 갤럭시노트7 사고에 따른 국내 휴대폰부품 업체들에 대한 전반적 투자심리 약세가 주가하락을 설명하기에는 동사 현재 영업상황과 17년 전망이 좋다"라고 밝혔다.

한편 "앞으로 3년간 예상 EPS 증가율 24%와 30%에 육박하는 ROIC, 그리고 연간 300억원 이상의 현금창출력을 고려할 때 현재 기업가치 2,750억원의 재평가 반드시 필요할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(M) 매수(신규)
목표주가 23,367 27,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161005 STRONG BUY(M) 27,000
20160729 STRONG BUY(M) 27,000
20160713 STRONG BUY(M) 27,000
20160429 STRONG BUY(M) 27,000
20160408 STRONG BUY(M) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161005 유안타증권 STRONG BUY(M) 27,000
20160811 유진투자증권 매수(유지) 23,100
20160808 키움증권 매수(신규) 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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