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[투데이리포트]롯데하이마트, "주가 하락 마무리 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 롯데하이마트(071840)에 대해 "주가 하락 마무리 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -10.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "매출의 증가, 마진의 개선 폭 등이 기존 전망에 비해 부진하다. 영업상황이 구조적으로 개선되고 있지는 않지만 주가는 이러한 부분을 반영한 상태이고 현재 상황은 반등이 예상되는 국면이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 1조 1,291억원, 623억원으로 전년 동기 대비 각각 6.2%, 11.0% 증가할 것으로 예상된다. 백색가전과 생활가전이 각각 하이 싱글(높은 한자리수), 미드 싱글(중간 한자리수) 수준으로 증가하면서 전사 매출 증가를 이끌 것으로 전망된다. 특히 에어컨 매출은 날씨 영향으로 두 자리수 이상의 증가율이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 최소 4분기까지는 이익 증가 사이클에 진입할 것으로 예상된다. 저평가 받고 있는 주가는 소폭의 실적 증가 만으로도 투자심리의 개선으로 반등이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 100,000원까지 높아졌다가 2016년5월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,833 | 75,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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