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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣 가치 상승과 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣 가치 상승과 Heavy장비 시장 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣의 실적 호전과 두산인프라코어(중국법인) 실적 개선으로 2017~2018년 영업이익과 EBITDA 평균 증가율은 각각 5.1%, 4.4%로 안정적인 실적 호전이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "두산밥캣 IPO를 통해 두산인프라코어에게는 대규모 현금 유입이 가능할 뿐만 아니라 안정적인 배당수익도 가능할 전망. 두산인프라코어의 두산밥캣 실질 지분율은 70.3%이며, 이 중 27%를 매각할 예정이며, 공모가 밴드(41,000원~50,000원) 하단을 가정하더라도 1.1조원의 현금 유입이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 연결기준 매출액 1조 4,909억원 (YoY -13.8%), 영업이익 1,106억원 (YoY 452.1%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 전통적인 비수기와 공작기계 사업부 매각으로 매출액은 감소하지만, 지난해 강도 높은 구조조정의 효과로 인건비와 경비 부문에서 비용절감으로 영업이익은 큰 폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 9,218 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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