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[투데이리포트]원익홀딩스, "차별화된 하반기 실…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 원익홀딩스(030530)에 대해 "차별화된 하반기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "동사의 3Q16 별도기준 실적은 매출액 229 억원(135.4% qoq), 영업이익 35 억원(흑자전환 qoq, OPM: 15.4%)로 예상한다. 별도기준 3 분기 SK하이닉스 매출 확대에 따라 전기 대비 수익성이 가능할 전망이다. 4 분기에도 삼성전자 평택공장 매출이 본격화되며 실적개선 추세가 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3D NAND, Flexible OLED 등에 대한 투자 확대에 따라 원익홀딩스를 비롯한 계열회사의 성장기조가 2017 년까지 지속될 전망. 특히 반도체/디스플레이 장비, 가스 등의 사업영역에서 업계 최고수준의 경쟁력을 보유하고 있는 계열사를 다수 보유하고 있는 원익홀딩스에 대한 관심이 지속적으로 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자를 중심으로 확대되고 있는 3D NAND 및 OLED 투자 확대에 따른 최대수혜는 원익홀딩스가 될 전망이다. 원익 IPS, 원익머트리얼즈, 원익QnC 등 관련 장비 및 가스를 생산하고 있는 계열회사의 지주회사로서 대부분의 계열사 실적 개선에 따른 지주회사의 프리미엄 부여가 가능하다고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,150 | 12,700 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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