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[투데이리포트]삼성카드, "절대주가와 상대주가…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 삼성카드(029780)에 대해 "절대주가와 상대주가 사이의 괴리"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 현재 주가는 2016년 기준 PBR 0.89배 및 PER 17.1배 수준. 주주친화정책 지속과 지배구조 개편 기대감이 반영된 상황. 동사 경영진에 대한 신뢰성이 높다고 판단하나, 지난 2012년 자사주 매입이 일회성이었다는 점과 주주친화 배당정책도 2015년부터 시작되었다는 점에서 지속성에 대한 불확실성도 일부 존재한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "낮은 연체율과 소액대출에 따른 높은 연체채권 회수율 등을 감안하면 추가 부실 가능성이 크지 않아 현재 PBR이 고평가되었다고 판단하지 않으나, 신한카드 및 KB국민카드를 보유하고 있는 신한지주 및 KB금융의 PBR 0.64배 및 0.5배 대비하여 각각 39% 및 78%의 프리미엄을 받고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 지배주주순이익은 +2.3%qoq(+4.4%yoy)인 856억원으로 예상된다. 계절적인 판관비 증가(+1.0%qoq, +5.8%yoy) 및 기타 영업비용도 증가하였으나, 신용판매수익 증가(+2.9%qoq, +7.7%yoy) 및 유가증권(올앳)매각이익 65억원 발생 예상에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 51,722 | 56,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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