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[종목현미경]승일_상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 조회 : 538
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2016/10/06 09:38
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들은 상승 우위, 금속업종 +0.15%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

6일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 19,250원을 기록하고 있는 승일은 지난 1개월간 57.79% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 승일의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 승일의 위험을 고려한 수익률은 26.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 6.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 승일이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
갑을메탈 1위 4.0% 5위 0.4% 5위 0.1
승일 2위 2.2% 1위 57.8% 1위 26.2
태양 3위 2.1% 3위 6.0% 4위 2.8
한솔신텍 4위 1.8% 2위 19.1% 2위 10.6
대륙제관 5위 1.2% 4위 5.6% 3위 4.6
코스닥 - 0.7% - 2.4% - 3.4
금속 - 1.4% - 9.4% - 6.7

관련종목들은 상승 우위, 금속업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.15% 상승중이다.
갑을메탈
1,245원 ▲5(+0.40%) 태양
13,250원 ▲50(+0.38%)
한솔신텍
2,055원 ▼20(-0.96%) 대륙제관
7,220원 ▲10(+0.14%)


7월22일에 승일 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 408.7억 33.5억 23.7억
직전분기 대비 19.4% 증가 123.3% 증가 63.4% 증가
전년동기 대비 6.2% 증가 3.5% 감소 26.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.67%로 업종평균 상회. PER은 18.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 승일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
승일 갑을메탈 한솔신텍 태양 대륙제관
ROE 4.7 0.0 7.7 8.0 15.1
PER 18.4 - 26.8 9.9 8.9
PBR 0.9 - 2.1 0.8 1.3
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 19,300주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,111주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,683주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 44,794주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 승일의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.81%를 기록했다.

비중소제목
그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.07%, 외국인이 1.91%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,650원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 19,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,650원대의 저항가능성과 17,650원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
9월30일 :(주) 승일 (해제) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동 해제
9월27일 :(주) 승일 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)
9월27일 :(주) 승일 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동
9월26일 :(주) 승일 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고




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