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[투데이리포트]롯데하이마트, "부담없는 바닥을 지…" HOLD(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 6일 롯데하이마트(071840)에 대해 "부담없는 바닥을 지나는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "3분기 실적은 에어컨을 비롯한 백색가전의 판매 호조로 모처럼 개선세를 보일 전망이며, 4분기에도 영업이익 증가세가 이어질 개연성이 존재한다. 동사의 실적 동향에 따라 투자의견의 상향 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 1.14조원, 621억원으로 전년동기대비 각각 7.2%, 10.6% 증가할 것으로 예상되고, 순이익도 10.1% 증가하며 5분기만에 증가세로 반전할 전망이다. 백색 및 생활가전이 모처럼 8~9%대의 성장률을 기록하면서 전사 매출액 증가를 이끈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 전년도 비용 지출에 따른 기저가 높아서 영업이익 증가에 대한 부담이 낮은 편이다. 상품력이 강화되면서 매출총이익률도 점진적인 개선세를 보이고 있어 동사의 이익률에 탄력을 더해줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 65,000원까지 높아졌다가 2016년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,167 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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