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[종목현미경]한미반도체_관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.3%

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평민

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조회 537 2016/10/06 12:38

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.3%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.31%, 외국인 18.25%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 14,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

6일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.44% 오른 14,050원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 3.44% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산인프라코어 1위 2.5% 1위 -3.4% 1위 -1.3
두산엔진 2위 2.2% 5위 -5.5% 3위 -2.5
씨에스윈드 3위 1.7% 4위 -4.4% 4위 -2.5
한미반도체 4위 1.6% 3위 -3.4% 2위 -2.1
한국카본 5위 1.0% 2위 -3.4% 5위 -3.4
기계 - 1.2% - -0.1% - 0.1
코스피 - 0.7% - 1.3% - 1.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기계업종은 0.3% 하락중이다.
씨에스윈드
24,000원 ▼300(-1.23%) 한국카본
6,190원 ▼20(-0.32%)
두산인프라코어
7,940원 ▲70(+0.89%) 두산엔진
4,195원 ▲50(+1.21%)


8월17일에 한미반도체 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 432.4억 96.4억 57.3억
직전분기 대비 16.2% 감소 39.4% 감소 50.9% 감소
전년동기 대비 50.2% 증가 136.9% 증가 42.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.61%로 업종평균 상회. PER은 12.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.81임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한미반도체 두산인프라코어 씨에스윈드 두산엔진 한국카본
ROE 15.0 -15.6 7.4 2.9 9.4
PER 12.0 - 17.4 12.5 9.0
PBR 1.8 0.5 1.3 0.4 0.8
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월27일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,549주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 131,660주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 152,209주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.31%, 외국인 18.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.31%를 보였으며 외국인은 18.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.33%로 가장 높았고, 기관이 27.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,700원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 INFINEON TECHNOLOGIES POWER SEMITECH CO., LTD와 20.1억원에 체결 (2016년9월30일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 PTI(Powertech Technology Inc)와 18.0억원에 체결 (2016년8월3일)

[포인트검색]
한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
9월30일 :

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