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[종목현미경]삼성엔지니어_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 563 2016/10/06 14:28

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.92%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 11,250원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

6일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.79% 오른 11,050원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성엔지니어링 1위 1.8% 3위 -5.6% 3위 -3.0
제일기획 2위 1.7% 2위 3.2% 2위 1.8
두산 3위 1.6% 5위 -9.8% 5위 -6.1
한국타이어월드와이드 4위 1.5% 1위 6.5% 1위 4.3
LS 5위 1.4% 4위 -7.5% 4위 -5.3
서비스업 - 0.8% - 0.6% - 0.7
코스피 - 0.7% - 1.5% - 2.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.92% 하락중이다.
한국타이어월드와이드
22,800원 ▼500(-2.15%) 제일기획
16,350원 ▲50(+0.31%)
두산
105,500원 ▲3000(+2.93%) LS
57,900원 ▼1000(-1.70%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 적정주가는 9,000원이다. 현재 주가는 11,050원으로 적정주가보다 2,050원(18%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

7월28일에 삼성엔지니어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조8800.2억 35.5억 23.1억
직전분기 대비 27.5% 증가 86.6% 감소 72.3% 감소
전년동기 대비 2.0% 증가 81.7% 감소 44.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -23.63%로 업종평균 하회. PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
삼성엔지니어링 LS 제일기획 두산 한국타이어월드와이드
ROE -127.4 1.9 9.2 -15.0 8.3
PER - 32.7 25.3 - 9.5
PBR 2.1 0.6 2.3 0.3 0.8
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 492,912주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 644,632주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,137,544주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.83%를 보였으며 외국인은 13.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.82%로 가장 높았고, 기관이 13.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[종목동향]



* 공사수주에 관한 계약을 삼성디스플레이㈜과 8,140.0억원에 체결 (2016년8월4일)* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2016년 02월 29일 17:39 해제일시 - 상장폐지기준 해소 입증시


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