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[투데이리포트]현대해상, "상승여력 가장 큰 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 7일 현대해상(001450)에 대해 "상승여력 가장 큰 손보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사는 신상품 출시 등 보장성인보험 매출 드라이브가 예상되고, 실손표준화보험 갱신 도래로 타사 대비 장기보험손해율 하락에 대한 가능성이 가장 크며, 현대증권과 KB금융의 주식교환으로 오는 12월 동사의 KOSPI200편입가능성이 점진됨에 따라 수급 면에서도 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "지난 7월 최대이익인 449억원을 시현하며 3분기 실적은 컨센서스 972억원을 상회할 전망. 2016년 ROE는 10.2%에서 11.3%로 상승, 전년대비 EPS 증가율은 65.9%에 육박할 것"라고 밝혔다. 한편 "9월은 추석연휴 및 8월 청구건수가 몰렸던 효과로 위험손해율은 8월대비 10%p이상 하락할 것으로 예상되어 장기보험손해율은 1%p이상 하락한 86% 수준이 될 전망. 동사는 지난해 어린이보험 호조에 따른 보장성인보험 월납액이 100억원까지 증가하였으나 올해는 다소 주춤한 모습. 따라서 상품개정 및 인보험 판매에 주력할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 40,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 48,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,885 | 48,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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