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[투데이리포트]GKL, "실적 개선세 유지…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 GKL(114090)에 대해 "실적 개선세 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "작년 3분기에는 MERS(중동호흡기증후군)와 VIP 모객 중단 효과로 Drop액(고객이 카지노 게임에 투입한 금액)이 약 25% 감소했었다. 이번에는 기저효과가 나오는 시기다. 3분기 Drop액은 1.02조원(+21% YoY), Hold율(카지노가 이겨서 따낸 금액)은 13%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 영업이익은 MERS 및 VIP 모객 중단 기저효과로 약 15% 성장이 전망된다. 2017년 영업이익은 1,474억원(+8.0% YoY)으로 2016년 대비 소폭 개선될 가능성이 높다. 2017년 영업이익 성장폭이 낮은 이유는 ‘파라다이스시티’ 개장 및 기저효과 소멸 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "GKL의 영업장은 서울에서도 접근성이 좋은 곳에 위치(명동, 강남)하고 있기 때문에 고객 감소가 일시적으로 발생하거나 거의 없을 가능성이 높다. 현 주가의 2016년 예상 PER은 14.5배로 낮은 편이다. 기말 배당수익률은 3.31%(주당배당금 DPS는 중간 130원, 기말 830원)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,700 | 35,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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