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[투데이리포트]녹십자, "부진한 3분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 녹십자(006280)에 대해 "부진한 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "3분기 매출액은 3,119억원(+5.7%, YoY)으로 시장 예상치(3,329억원)를 하회하겠다. 혈액제제 매출은 772억원(+8.0%, YoY)으로 견조하겠다. 작년 4분기 도입된 B형 간염치료제 ‘바라크루드’의 매출(105억원) 반영으로 처방의약품 매출은 592억원(+17.6%, YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 346억원(-28.1%, YoY)으로 시장 예상치(429억원)에 못 미치겠다. 독감 백신 매출 이월로 외형 성장이 크지 않은데 비용이 증가하였기 때문이다. 세전이익은 영업이익의 감소와 환율 하락에 따른 환 손실(약 63억원) 반영으로 244억원(-67.3%, YoY)으로 부진하겠다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 부진하지만 4분기에는 회복되겠다. 이월된 독감 백신 매출(150억원)의 반영으로 매출액은 2,885억원(+6.8%, YoY)으로 예상된다. 4분기 영업이익은 96억원(+1,571.2%, YoY)이 되겠다. 4분기 경상개발비는 296억원(-15.1%, YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 240,000원까지 높아졌다가 2016년9월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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