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[투데이리포트]포스코대우, "두 신규 광구와 신…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 10일 포스코대우(047050)에 대해 "두 신규 광구와 신사업 가치 반영 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "2017년부터 2020년까지 미얀마가스전 추가 광구에 6.75억달러를 투자해 추가 상업생산을 위한 생산 판매 플랫폼 구축이 진행될 예정이다. 2021년부터는 기존 미얀마 가스전 이익에 추가 광구의 이익이 가산될 예정이다. 또한 AD-7 광구는 2017년 4공의 시추로 매장량 최종 점검과 총투자비 2.86억달러로 생산설비제작 설치가 진행 예정"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "소비재, 서비스 등을 신사업으로 정했고 중장기적으로 식량산업을 확대 발전시킬 계획이다. 산업재 중심 무역에서 다른 영역으로의 진입은 무역부문의 실적 안정성 향상에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 미얀마 가스전의 영업이익은 중국으로의 판매량이 일시적으로 감소하여 예상치를 밑돌 전망이나 포스코의 고부가가치 제품 수출 증가 영향으로 시장 예상치 영업이익 900억원에 부합하는 870억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,556 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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