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이엠텍, 업종지수와 비교해 변동성 대비 성과는....

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평민

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조회 611 2016/10/10 15:51

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.89%
- 증권사 목표주가 19,100원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 12,750원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

10일 오후 12시55분 현재 전일대비 6.09% 하락하면서 10,800원을 기록하고 있는 이엠텍은 지난 1개월간 15.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엠텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엠텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

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